AI概念板塊延續分化行情，傳媒板塊逆勢大漲，影視娛樂行業“奇點”將至？
4月11日，傳媒股強勢攀升，領跑市場。中文在線、果麥文化、華策影視、新華傳媒、百納千成等個股紛紛漲超10%，光線傳媒、華誼兄弟、分眾傳媒等公司也“漲聲一片”。多只傳媒、影視相關ETF表現出色，不少公募基金提前“埋伏”，賺得盆滿缽滿。
有基金人士表示，AI有望撬動影視娛樂行業“奇點”，多模態大模型或縮短IP從上游到下游的變現周期，進一步提高IP變現效率，IP儲備豐富或擁有頭部IP的內容公司或更受益。
傳媒股插上AI“翅膀”
4月11日，傳媒股強勢爆發，該板塊自去年10月初以來不斷攀升。
根據數據統計，截至4月11日收盤，傳媒板塊(881164)報2480點，上漲4.89%，超130只個股走高。自2022年10月初以來，傳媒板塊累計大漲約55%，但距離2015年6700點的“頂峰”依然有較大空間。
具體來看，中文在線、果麥文化、冰川網絡、華策影視、新華傳媒、百納千成、中信出版、川網傳媒等近20只個股大漲超10%。其中中文在線、果麥文化收獲“20CM”漲停，兩家公司股價今年以來分別漲近170%和150%；鳳凰傳媒、光線傳媒、華誼兄弟、藍色光標、分眾傳媒等知名傳媒公司漲勢如潮。
此外，相關ETF也毫不遜色，影視ETF(159855)、傳媒ETF(512980)分別大漲5.93%和5.58%，影視ETF(516620)、傳媒ETF(159805)、文娛傳媒ETF(516190)均上漲約5%。
百嘉基金董事、副總經理王群航表示，AI板塊的熱度未減，市場延續分化行情和熱點輪動，傳媒作為AI應用主戰場，板塊紅利與性價比凸顯，市場密集“進攻”該板塊。傳媒股的估值與基金持倉在去年10月底觸達雙底部，今年行業迎來景氣復蘇并成為AI應用“主陣地”。
王群航進一步表示，當前傳媒板塊估值與基金持倉仍處于2016年以來的中樞以下，在成長賽道中仍具投資性價比。不過，投資者階段性追高需注意風險，要謹慎挑選有業績支撐的優質公司。
影視娛樂行業“奇點”將至？
今年以來AI迅速爆發，行業應用加速落地，傳媒板塊獲重大利好，不少基金紛紛提前布局優質個股。業內人士表示，不少AI新技術專注于圖像生成和文本效果，幫助創意專業人士和藝術家生成圖像和藝術文字，提高了影視制作效率。AI由此打開了影視、廣告和數字營銷未來的想象空間。
數據顯示，分眾傳媒、皖新傳媒、光線傳媒、出版傳媒、兆訊傳媒等不少上市公司股票獲公募基金重倉持有。截至去年四季度末，分眾傳媒被161只基金重倉持有近9億股，并在四季度加倉了1.7億股。
另外，東方紅睿璽三年、廣發中證傳媒ETF、廣發穩健增長分別持有分眾傳媒1.12億股、7669萬股和5300萬股，居于前三。三只基金今年以來表現均較為出色，廣發中證傳媒ETF今年以來凈值大漲超40%，業績居全市場前列。
此外，皖新傳媒、光線傳媒、出版傳媒、兆訊傳媒在去年四季度均被公募基金大舉加倉數百萬股，其中光線傳媒截至去年年末被基金重倉超億股。
某基金人士表示，AI有望撬動影視娛樂行業“奇點”，多模態大模型或縮短IP從上游到下游的變現周期，進一步提高IP變現效率，IP儲備豐富或擁有頭部IP的內容公司或更受益。
該人士認為，近年來數字化戰略對影視行業的賦能作用顯著，頭部企業積極探索AI、虛擬影棚等新技術的應用，提高制作效率，同時提升平臺持續產出優質內容的能力。未來，AIGC有望賦能劇集制作的更多環節，全面提升內容生產效率，增加內容呈現的豐富性與想象力。
（文章來源：中國證券報）
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