15日晚間，華夏基金公告稱，今年以來國內經濟基本面觸底修復背景下，市場結構性特征較為明顯。近期隨著“中特估”、“AI”等熱門題材賽道的集體回調，引起市場情緒大幅波動，諸多個股和板塊已跌至年初低位水平。隨著高位熱門題材擁擠，一季度數據確定A股整體盈利增速拐點，資金近期轉向成長更為確定、估值更加合理的優質資產。新能源板塊近期連續反彈，已率先展現一定的持續性，這種低位板塊獲資金持續布局效應有望擴散。
華夏基金認為，15日消費、醫藥等價值風格回暖，以及軍工、芯片、新能源等成長賽道反彈，高切低的背后，是對今年極端風格的一種修復。目前A股市場整體估值仍處于合理水平，預計二季度市場風格將從估值驅動逐漸過渡到盈利與成長驅動，因此指數風格也將呈現均衡切換的趨勢。此外，15日港股市場午后隨A股大幅反彈，后期關注量能變化。隨著美聯儲5月加息落地，海外加息終點大概率已經來臨，但強勁的勞動力市場令投資者對于美聯儲降息周期開啟的預期有所降溫。在海外經濟始終承壓的背景下，中國資金依然具備較佳的投資性價比，近期外資呈現持續凈流入態勢。人工智能短期大幅調整但中長期仍值得關注，后期可重點關注真正有業績支撐的領域，相關產業鏈中，關注上游芯片和下游消費電子的業績拐點出現。
（文章來源：券中社）
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