今年以來，A股市場行業熱點變化較快，基金經理調倉節奏也隨之加快。近期，不少資金關注度不高但估值較為合理的板塊受到了基金關注。從近期一些上市公司公告來看，諸如新能源板塊的不少優質公司已進入明星基金經理的加倉名單。
明星基金波動中頻調倉
最新披露的上市公司回購及定增公告，揭開了明星基金經理最近的調倉動向。統計顯示，部分標的被基金經理越跌越買，但也有些標的被基金經理砍倉。
7月1日，富國基金公告顯示，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合、孫彬管理的富國周期精選三年持有期混合分別斥資3513.05萬元和5269.54萬元，參與呈和科技的定增項目。從公開數據來看，朱少醒自去年四季度就買入呈和科技，并成為其前十大流通股股東。今年一季度，其管理的富國天惠精選成長混合再度增持69.3萬股。
呈和科技股價在去年四季度出現了明顯波動，今年上半年也下行調整，但從朱少醒今年來的操作看，卻呈現出“越跌越買”的態勢。
不過，也有些上市公司在股價波動中被明星基金經理減持。6月30日，赤峰黃金發布了相關回購公告，梳理可見，截至6月27日，相較于一季度末，韓創管理的大成新銳產業混合、大成睿景靈活配置混合，以及鄭澤鴻管理的華夏能源革新股票均對該股進行了不同程度的減倉。從股價表現看，該股今年二季度以來跌逾26%。
多只新能源股成基金加倉重點
值得注意的是，許多新能源領域上市公司成為明星基金經理近期的加倉重點。
6月30日，璞泰來發布的相關回購公告顯示，多位明星基金經理管理的產品近期對璞泰來進行了加倉。截至6月21日，與一季度末相比，鄭澤鴻管理的華夏能源革新股票、李瑞管理的東方新能源汽車混合、邢軍亮管理的農銀匯理新能源混合、馮明遠管理的信澳新能源產業股票分別加倉該股929.7萬股、923.2萬股、586萬股、524.8萬股。
近日，泉果基金的公告也顯示，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合參與了恩捷股份的非公開發行，共計認購該股170.84萬股，總成本為1.5億元。盡管2022年下半年以來恩捷股份連續下行調整，但今年一季度，趙詣卻出手成為該股的前十大流通股東，并在近期加碼。
無獨有偶，過蓓蓓管理的匯添富中證新能源汽車產業二季度新晉成為先導智能的第八大流通股東；劉格菘、鄭澄然管理的產品二季度也加倉了天合光能等。從機構調研情況來看，不少新能源公司近期也受到機構關注，諸如電氣風電、億緯鋰能等。
下半年哪個主線持續性較好？南方中證新能源ETF基金經理龔濤認為，這涉及新能源和“中特估”、TMT板塊之間的比較，跟市場風險偏好有一定關系。如果市場重返弱勢，盈利確定性較強的新能源板塊或將重獲市場認可。
匯豐晉信投資總監陸彬也認為，從基本面來看，新能源行業表現仍符合預期，不論是從1至5月新能源車的銷量，還是從光伏、風電設備的裝機量來看，很多細分行業的需求比想象中要好，現在是其投資價值較為凸顯的時刻。
（文章來源：上海證券報）
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